پراپ تریدینگ چیست؟ ناگفته ها، مزایا و معایب پراپ تریدینگ

از جمله عوامل اطمینان ساز، اطلاعات کامل در مورد سوابق، تیم مدیریتی و آدرس رسمی مجموعه است. فرافاند با ارائه اطلاعات شفاف و مشخص، از جمله اعلام سابقه طولانی‌مدت صرافی و تیم مدیریتی خود، توانسته است این معیار را به‌خوبی برآورده کند. صرافی‌ها برای کسانی که می‌خواهند ارزهای دیجیتال یا ارزهای فیات را خرید و فروش کنند، طراحی شده‌اند. اما بروکرها خدمات مالی و معاملاتی پیشرفته‌تر، از جمله امکان انجام معاملات در بازارهای مختلف مالی و استفاده از ابزارهای معاملاتی پیچیده‌تر را به مشتریان ارائه می‌دهند. بروکر ای مارکتس با دارا بودن بیش از 500 هزار کاربر جزو معتبرترین بروکرهای در حال فعالیت است. داشتن حساب‌های معاملاتی متنوع، تعداد زیاد نمادهای معاملاتی، برداشت و واریز به صورت ریالی و رمزارزها و بالا بودن سرعت پاسخگویی به مشتریان تعدادی از مزایای بروکر ای مارکتس است.

از میان آن‌ها می‌توان شرکت‌های FTMO ،SurgeTrader ،Fidelcrest و The Funded Trader را نام برد. حداقل روزهای معاملاتی به شرطی اشاره دارد که برخی شرکت‌های پراپ برای معامله‌گران تعیین می‌کنند. بر اساس این شرط، معامله‌گر باید در حداقل تعداد مشخصی از روزهای معاملاتی فعال باشد تا بتواند چالش یا مرحله مشخصی از پراپ تریدینگ را با موفقیت پشت سر بگذارد. برای دریافت این سرمایه، تریدر باید توانایی‌ها و مهارت‌های خود را در آزمون‌های خاصی که توسط شرکت‌های پراپ برگزار می‌شود، اثبات کند. این آزمون‌ها معمولاً شامل معیارهایی مانند دستیابی به سود مشخص، کنترل ریسک، و رعایت قوانین معاملاتی شرکت است. موفقیت در این آزمون‌ها شرط اصلی برای دریافت سرمایه و آغاز همکاری با شرکت پراپ محسوب می‌شود.

این شرکت‌ها معمولاً معامله‌گرانی با سوابق مختلف جذب می‌کنند که هر یک در نمادهای معاملاتی یا روش‌های معاملاتی خاصی تخصص دارند. داشتن مجموعه‌ای متنوع از معامله‌گران به شرکت کمک می‌کند تا بهتر با شرایط مختلف بازار سازگار شود و ریسک‌ها را به شکل مؤثرتری مدیریت کند. معامله‌گران برای انجام معاملات در حساب‌های پراپ باید به‌دقت مدیریت ریسک و سرمایه‌ی خود را مورد توجه قرار دهند چرا که در صورت مشاهده‌ی انجام معاملات پرریسک حساب معاملاتی از آن‌ها گرفته می‌شود. علاوه بر این ها معامله‌گری با حساب‌های پراپ شرایط و قوانین پیچیده‌ای دارد که معامله‌گران موظف به رعایت آن‌ها هستند. در مقابل، بروکرها به عنوان واسطه‌هایی عمل می‌کنند که به مشتریان اجازه می‌دهند تا به بازارهای مالی دسترسی پیدا کنند و معاملات خود را انجام دهند. این دو مفهوم، اگرچه ممکن است در برخی جنبه‌ها مشابه به نظر برسند، اما تفاوت‌های واضحی دارند که شناخت آن‌ها برای هر معامله‌گری ضروری است.

اگه توی دنیای معامله‌گری و سرمایه‌گذاری هستید، حتماً این سؤال براتون پیش اومده که “بروکر بهتره یا صرافی؟”. انتخاب درست بین این دو، نه‌ تنها می‌تونه به سودآوری شما کمک کنه، بلکه باعث می‌شه معاملاتتون امن‌تر و کم‌هزینه‌تر باشه. هر کدوم از این پلتفرم‌ها برای هدف خاصی طراحی شدن و شناخت درستشون اولین قدم برای یه تصمیم‌گیری هوشمندانه‌ست. وقتی از ریسک صحبت می‌کنیم، منظورمان تمام خطراتی است که ممکن است سرمایه معاملاتی معامله‌گر را تهدید کند. بر همین اساس می‌توان گفت در حساب دمو، از دست دادن پول تاثیری بر دارایی فرد ندارد و سرمایه معاملاتی او را تهدید نمی‌کند. زیرا در حساب دمو معامله‌گر اصلا مبلغی را به به عنوان سرمایه به حساب خود واریز نمی‌کند و همه چیز بر مبنای سرمایه مجازی انجام می‌شود.

بر اساس روحیات خود و همچنین بودجه ای که دارید چالش مورد نظر خود را انتخاب کنید. بنابراین، یک کارگزار فارکس B-Book را می توان به عنوان یک بازار ساز توصیف کرد که مسئول اجرا و پرداخت مابه‌التفاوت (زیان یا سود) به مشتریان خود است. این بدان معناست که وقتی برای معامله یک جفت ارز، مثلا GBP/USD، سفارش می‌دهید، بروکر سفارش شما را به یک ارائه‌دهنده نقدینگی، مانند یک بانک می فرستد. بدون شک این عدم نیاز به تأمین سرمایه شخصی به معنای عدم نیاز به اثبات مهارت‌های معاملاتی نیست. بروکرها با رقابت شدید و فشار روبه‌افزایش بر کارمزدها و هزینه‌های معاملاتی مواجه خواهند شد.

اف‌تی‌یوکی، قوانین معاملاتی مشخصی دارد که شامل حد ضرر ثابت ۸ درصدی و هدف سود ۱۰ درصدی است. نکته قابل توجه دیگر، ارائه تخفیف ۲۰ درصدی است که با استفاده از کد تخفیف FTUK20، در هزینه ارزیابی اعمال می‌شود. د فاندد تریدر، هیچ محدودیتی برای سبک‌های معاملاتی قائل نیست و استفاده از ربات‌های معاملاتی (EA) را نیز مجاز می‌داند. این شرکت پراپ فرم تک مرحله‌ای، یک کد تخفیف ویژه با نام PTP10 در نظر گرفته است و می‌توانید ۵ درصد تخفیف دریافت کنید و از مزایای این برنامه با هزینه‌ای مقرون به صرفه‌تر بهره‌مند شوید. فاندد تریدینگ پلاس، حساب‌های شبیه‌سازی شده با موجودی بالاتر تا سقف ۲۰۰ هزار دلار را نیز با هزینه ۹۹۹ دلار ارائه می‌دهد. در واقع، با پرداخت هزینه ثبت‌نام و گذراندن یک دوره ارزیابی، می‌توانید به حساب معاملاتی با سرمایه واقعی دسترسی پیدا کنید.

بروکر یا همان کارگزاری‌ها، به‌عنوان واسطه بین معامله‌گران و بازارهای مالی عمل می‌کنند. بروکرها دسترسی معامله‌گران به انواع دارایی‌ها نظیر فارکس، سهام، کالاها و ارزهای دیجیتال را فراهم می‌کنند. از آنجایی که شرکت سرمایه شما را تامین می‌کند، می‌تواند ریسک گریزتر باشد، اما معمولا سعی می‌کند معامله گران را به سمت سود‌های بالاتر سوق دهد. پراپ فرم‌ها، شرکت‌هایی هستند که سرمایه لازم برای معامله را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند. وجود راه‌های ارتباطی متنوع در مجموعه‌هایی مانند فرافاند، یکی از عوامل کلیدی در جلب اعتماد و ایجاد اطمینان میان مشتریان است.

این شناخت به شما کمک می‌کند تا با آگاهی بیشتری گزینه مناسب برای خود را انتخاب کنید. معامله‌گرانی که توسط شرکت‌های پراپ استخدام می‌شوند، سرمایه خود را به خطر نمی‌اندازند، بلکه از پول شرکت برای ترید استفاده می‌کنند. این شرکت‌ها در سال‌های اخیر محبوبیت قابل‌توجهی به دست آورده‌اند و مسیر متفاوتی را برای ورود معامله‌گران به بازار‌های مالی ارائه می‌دهند. پراپ ها برای شما میزان ریسک روزانه، کلی، دراودان، حد سود و … را مشخص می‌کنند و اگر از این قوانین خارج شوید حساب را از دست خواهید داد. این قوانین سبب می‌شود که شما نتوانید استراتژی خود را به صورت کامل و راحت اجرا کنید.

در دنیای همیشه در حال تغییر معاملات فارکس، دانستن تفاوت بین بروکرهای A-Book و B-Book به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا انتخاب درست‌تری داشته باشند. ما در این مقاله به معرفی کامل انواع بروکرها پرداختیم و تفاوت آن‌ها را با هم بررسی کردیم. اگر به دنیای معاملات مالی وارد شده باشید یا حتی اگر نگاهی به این بازارها داشته‌اید، حتماً با اصطلاحاتی چون “بروکر” و “پراپ فرم“ مواجه شده‌اید. ممکن است این سؤال برایتان پیش‌آمده باشد که آیا پراپ فرم‌ها همان بروکرها هستند؟ شاید هم دقیقاًً تفاوت‌های این دو را ندانید. در این مقاله از یونیتی پراپ، قصد داریم که به‌طور کامل این دو مفهوم را بررسی کنیم تا شما بتوانید تفاوت‌های اصلی‌شان را بهتر درک کنید.

حساب‌های مدیریت‌شده سخت‌گیرانه‌ترین قوانین را دارند، زیرا معامله‌گر مدیریت سرمایه زیاد متعلق به مشتریان مختلف را به دست می‌گیرد. به علاوه، معامله‌گران باید تجربه قابل توجه و سابقه اثبات‌شده در معاملات داشته باشند. پراپ گاما گین یکی از پراپ فرم های جدید در حوزه فارکس است که با ارائه حساب های دو مرحله ای و تک مرحله ای با شرایط و قیمت مناسب سهم بسزایی در مارکت را به خود اختصاص داده است. این شرکت حساب هایی با سایز 5 تا 50 هزار دلار به معامله گران خود ارائه می کند. یکی از ویژگی مناسب این پراپ فرم ارائه حساب های بدون محدودیت زمانی برای هر دو مدل چالش دو مرحله ای و تک مرحله ای است.

این رویکرد نیاز به مدیریت سپرده‌های مشتریان را از بین می‌برد و به سادگی جنبه‌های عملیاتی کسب‌وکار کمک می‌کند. تریدرها بعد از گذراندن چالش قادر به دریافت سرمایه و شروع معاملات حقیقی خود هستند. پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) به نوعی از معامله‌گری اطلاق می‌شود که در آن معامله‌گران از سرمایه شرکت برای معامله استفاده می‌کنند. در این حالت، معامله‌گر مسئولیت سرمایه‌گذاری ندارد و صرفاً با سرمایه شرکت معاملات را انجام می‌دهد. بسیاری از کسانی که به دنبال ثبت نام در یک شرکت تامین سرمایه هستند، شاید تفاوت پراپ فرم با بروکر فارکس را ندانند! پراپ فرافاند، یکی از نوآوران صنعت پراپ تریدینگ ایران، با برگزاری طرح‌های جذاب و هیجان‌انگیز، تجربه‌ای متفاوت را برای کاربران خود فراهم کرده است.

کارگزاری سفارش شما را به یک تامین‌کننده نقدینگی ارسال می‌کند، که آن هم یکی دیگر از تریدرها را می‌یابد که می‌خواهد همان جفت ارز را بفروشد. معمولاً بروکر آ بوک این کار را با اسپردهای پیشنهادی و درخواستی نسبتاً رقابتی انجام می‌دهد. شرکت پراپ فقط برای معامله‌گرانی که مهارت‌ها و شایستگی لازم را دارند سرمایه ترید بزرگ تامین می‌کند تا ریسک‌ها به حداقل برسد. این تمایزات اساسی نه تنها بر نحوه تعامل تریدر با بازار تأثیر خواهد گذاشت بلکه پلن معاملاتی تریدر را در مدیریت ریسک نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. این به این معنی است که بین قیمت خود نماد معاملاتی و مقداری که در معامله خودپرداخت خواهید کرد تفاوت وجود خواهد داشت.

آن‌ها می‌توانند از میان حساب‌های متنوع معاملاتی که در بیش از 10 بروکر پیشنهادی ارائه شده است، مناسب‌ترین گزینه را بر اساس نیازها و استراتژی خود انتخاب کنند. حساب‌های معاملاتی در دو پلتفرم پرطرفدار متاتریدر 4 (MT4) و متاتریدر 5 (MT5) در دسترس هستند. این تنوع به کاربران امکان می‌دهد تا پلتفرمی را که با آن آشنایی بیشتری دارند یا برای معاملاتشان کارآمدتر است، انتخاب کنند. اگر معامله‌گری حرفه‌ای هستید و نمی‌خواهید زمان خود را صرف طی کردن مراحل چالش کنید، حساب ریل مستقیم فرافاند بهترین گزینه برای شماست. این افراد اطمینان دارند که ترکیب تجربه شخصی و سرمایه شرکت، رمز موفقیت برای سودآوری از روز اول است. چالش دو مرحله‌ای فرافاند علاوه بر اهداف سود و مدیریت ریسک، شامل شرایط دیگری است که معامله‌گران باید به آنها توجه داشته باشند.

به همین دلیل تمام ضررها و سودهای معامله‌گر مستقیماً بر سرمایه‌ی تریدر تأثیر می‌گذارند. برخی دیگر هم به دلیل قوانین سخت گیرانه، نداشتین پشتیبان فارسی و همچنین امکان واریز و برداشت ریالی چندان مورد توجه تریدرهای ایرانی قرار ندارند. مطمئنا اولین کاری که باید انجام دهید، این است که یک شرکت پراپ معتبر پیدا کنید و قوانین و مقررات آن را به دقت مطالعه کنید. قوانینی مثل؛ ریسک کلی، ریسک روزانه، دراودان شناور، حداقل روز معاملاتی، قانون 80 درصد و هر قانون دیگری که احتمالا در روند معاملاتی شما اهمیت داشته باشد. این بدان معناست که اگرچه تریدر نیاز به اثبات پلن مدیریت ریسک و سودده بودن استراتژی خود دارد، اما فشار مالی اولیه بر دوش او نخواهد بود.

قانون دراودان شناور در فرافاند، نه‌تنها به معامله‌گران امکان مدیریت بهتر سرمایه خود را می‌دهد، بلکه نشان‌دهنده تعهد این شرکت به ارائه محیطی شفاف و حرفه‌ای برای کاربران است. اگر شما یک معامله‌گر منظم و با دیسیپلین هستید، فرافاند بستری مناسب برای تحقق اهداف مالی شما خواهد بود. در آغاز برنامه چالش ارزیابی یک مرحله‌ای کلاسیک مجموعه بسپوک فاندینگ (Bespoke Funding)، معامله‌گران می‌توانند با پرداخت هزینه ۱۲۹ دلاری، حساب معاملاتی ۱۰,۰۰۰ دلاری را انتخاب نمایند. این مسیر تا سطح حساب ۴۰۰,۰۰۰ دلاری با پرداخت یکباره و قابل بازگشت مبلغ ۱,۸۷۹ دلار، قابل گسترش است. نکته برجسته نکست استپ فاندد، پشتیبانی کامل از معاملات خودکار با استفاده از ربات‌های معاملاتی (EAها) است. این ویژگی، به معامله‌گرانی که به دنبال بهره‌گیری از استراتژی‌های معاملاتی خودکار هستند، امکان می‌دهد تا بدون محدودیت، از توانایی‌های پراپ فرم برای رشد سرمایه خود استفاده کنند.

معاملات پراپ علاوه‌بر مزایایی که با خود به همراه دارند، شامل ریسک‌هایی می‌شوند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم. در واقع، پراپ تریدینگ به معامله‌گران کمک می‌کند تا بدون اینکه سرمایه‌ای داشته باشند، مهارت‌های خود را برای رسیدن به سود تست کنند. ذات معاملات اختصاصی، که در آن معامله‌گران فرصت معامله با سرمایه شرکت را دارند، به‌عنوان پیشنهادی جذاب برای معامله‌گران با تجربه و ماهر عمل می‌کند. این پیشنهاد خاص برای معامله‌گرانی که به دنبال استفاده از تخصص خود بدون نیاز به تأمین سرمایه قابل توجه هستند، بسیار جذاب است. یکی از ویژگی‌های بارز پراپ‌ فرم‌ها (Prop Trading Firms) این است که وجوه مشتریان را مدیریت نمی‌کنند. برخلاف کارگزاری‌های سنتی که مسئول مدیریت و حفاظت از سرمایه مشتریان هستند، پراپ‌فرم‌ها از سرمایه خود برای فعالیت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند.

صرافی‌ها نیز به عنوان پلتفرم‌های متمرکز یا غیرمتمرکز برای تبادل ارزهای دیجیتال و سایر دارایی‌ها عمل می‌کنند. از سوی دیگر، شرکت‌های پراپ تریدینگ به عنوان اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان نقدینگی شناخته می‌شوند. در واقع بروکرها بسترهای معاملاتی و واسطه‌هایی هستند که روند فعالیت در بازارهای مالی را برای تریدرها ساده‌تر می‌کنند. در مقابل پراپ‌ها، شرکت‌هایی هستند که به معامله‌گران در تأمین سرمایه برای انجام معاملات کمک می‌کنند و درصد زیادی از سود (اغلب ۹۰٪) را به معامله‌گران یا کاربران خود اهدا می‌کنند. تقریبا تمام تریدرهای ایرانی فارکس بروکر آلپاری را می‌شناسند و طی سال‌ها از این بروکر استفاده کرده‌اند.

در این حساب که بسه به سیاست های شرکت پراپ، ممکن است ریل یا دمو باشد، 80 تا 95 درصد سود معاملات متعلق به شماست. این بهترین فرصت است که با انجام معاملات اصولی روی سرمایه شرکت سود قابل قبولی را به دست آورید. در صورتی که در روند سود دهی خود ثبات داشته باشید می توانید سرمایه بیشتری نیز دریافت کنید. این تنها یکی از دلایلی است که پراپ تریدینگ را به یک گزینه جذاب برای معامله‌گران تبدیل می‌کند. در ادامه مقاله، به بررسی مزایا و معایب این روش و جزئیات بیشتری درباره آن خواهیم پرداخت.

شرکت‌های پراپ تریدینگ (Proprietary Trading Firms) نهادهایی هستند که سرمایه‌ی خود را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند و در سود معاملات با آن‌ها شریک می‌شوند. این پلن گزینه‌ای مناسب برای معامله‌گرانی است که می‌خواهند سریع‌تر وارد معاملات واقعی شوند. این پلن نیز مانند طرح قبل در 5 سطح حسابهایی با بالانس 5 هزار تا 50 هزار دلار ارائه میشود. برای اینکه معامله گر موفق شود چالش تک مرحله ای را با موفقیت تکمیل کند نیاز است به هدف %10 سود برسد. حد ضرر روزانه حداکثر 4 درصد از موجودی اول روز و حداکثر دراودان کلی 10 درصد از بالانس اولیه است. میون تریدینگ، یکی از حساب‌های ارزیابی تک‌مرحله‌ای ارزان‌قیمت را با مبلغ ۵ هزار دلار و هزینه ۵۵ دلار ارائه می‌دهد.

در مقابل، صرافی‌های غیر متمرکز به دلیل ساختار غیر متمرکز ریسک‌های امنیتی کمتری دارند، اما ممکن است نقدینگی و سرعت معاملات در آنها پایین‌تر باشد. صرافی‌ها از طریق کارمزدهای تراکنش، کارمزدهای برداشت و واریز و ارائه تسهیلات مالی؛ مانند وام‌دهی و استیکینگ درآمد کسب می‌کنند. هزینه‌های تراکنش می‌تواند بر سود خالص معامله‌گران تأثیر بگذارد، بنابراین انتخاب صرافی با کارمزدهای مناسب می‌تواند برای معامله‌گران اهمیت زیادی داشته باشد. بازارهای مالی با کمک این ابزارها و نهادها توانسته‌اند کارایی، شفافیت و امنیت را افزایش دهند و به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران امکان بهره‌برداری بهتر از فرصت‌های موجود را بدهند. انتخاب صحیح بین این ابزارها و نهادها می‌تواند به بهبود سودآوری و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری کمک کند و به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران این امکان را بدهد که از منابع مالی خود به بهترین نحو استفاده کنند.

یکی دیگر از معایب پراپ این است که شما حق انتخاب بروکر خود را ندارید و فقط باید در سیستم معاملاتی آنها ترید کنید. از دیگر معایب پراپ ها این است که سود باید بین شما و پراپ تقسیم شود یعنی عموماً بین ۲۰ تا ۳۰% سودی که کسب می‌کنید را شرکت پراپ از شما می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین مزیت پراپ ها ارائه سرمایه‌های چند صد هزار دلاری است که هر تریدری از تامین آن‌ها بر نمی‌آید. برای مشاهده تمامی پلن های فرافاند از منوی کاربری “شرکت در چالش جدید” را انتخاب کنید. همین طور که در تصویر پایین می بینید توضیحات مربوط به چالش انتخابی، همچنین لیستی از بروکرهای پیشنهادی فرافاند در این صفحه قابل ملاحظه است.

اگر شما هم جزو معامله گران با استعداد و وین ریت بالا هستید که سرمایه زیادی ندارید، استفاده از حساب‌های پراپ یکی از گزینه های جذاب است. این حساب‌ها از طرف شرکت‌های مختلف به معامله گران حرفه‌ای داده می‌شوند تا با استفاده از مهارت‌های معامله گران سرمایه‌های خود را چند برابر کنند. شاید برایتان سؤال باشد که چرا شرکت‌ها این حساب‌ها را به معامله گران می‌دهند یا اصلاً از کجا می‌توان این حساب‌ها را پیدا کرد. اگر در بازارهای مالی فعالیت داشته باشید، احتمالا نام «پراپ تریدینگ» (prop trading) به گوشتان آشناست. همان‌طور که از نام آن برمی‌آید، این روش نوع خاصی از دادوستد دارایی‌ها یا ترید است؛ این روش ترید در انواع بازار مالی شامل فارکس، ارز دیجیتال، ‌بورس و سهام کارایی دارد.

شرکت‌های پراپ قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای مدیریت ریسک، حجم معاملات و حداکثر زیان مجاز تعیین می‌کنند. عدم رعایت این قوانین می‌تواند منجر به رد شدن در آزمون و از دست دادن حساب پراپ شود. به عنوان مثال، معامله‌گران معمولاً مجاز هستند فقط درصد کمی از موجودی حساب را در روز ریسک کنند و اجازه ندارند کل سرمایه را در معرض خطر قرار دهند. رعایت این قانون هرچند منطقی و مطابق بر اصول مدیریت سرمایه است اما برای برخی تریدرها کار سختی است. کار با شرکت‌های پراپ فرصتی منحصربه‌فرد برای یادگیری و ایجاد نظم در معاملات فراهم می‌کند. این شرکت‌ها معمولاً قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای برای مدیریت ریسک و پایبندی به استراتژی‌های معاملاتی دارند.

اینکه پراپ تریدینگ برای شما مناسب است یا خیر، بستگی به دانش و روحیات شخصی شما دارد. اما حقیقت این است که اگر در پراپ تریدینگ موفق نباشید، احتمالا در تریدری هم به سود دهی با ثبات نخواهید رسید. متاسفانه این حقیقتی است که بسیاری از تریدرها از آن فراری هستند و موجب ضررهای هنگفت آنها در بروکرهای فارکس و صرافی ها می شود. شرکت پراپ، برخلاف بروکرها و بانکها با سرمایه خود معامله می کند و بخشی از سود حاصله را با تریدرهای شرکت به اشتراک می گذارد. ساختار شرکت های پراپ دو گونه مختلف است؛ برخی از آنها دارای دفترهای فیزیکی هستند و تریدرها برای انجام معاملات باید در محل شرکت حضور پیدا کنند. برخی دیگر از شرکت های پراپ به صورت آنلاین عمل می کنند و این امکان را دارند که تریدرهای خود را از سرتاسر دنیا انتخاب کنند.

برای یه انتخاب مطمئن، حتماً مجوزها، امنیت و سابقه عملکرد بروکر یا صرافی رو بررسی کنید. نکته‌ی مهم اینه که قبل از انتخاب بروکر یا صرافی، حتماً نرخ‌های کارمزد و ساختار هزینه‌هاشون رو بررسی کنید تا مطمئن بشید که با استراتژی معاملاتیتون هماهنگه. اگر قصد دارید چالش پراپ فرم را با استفاده از رباتهای HFT پشت سر بگذارید، اینفینیتی فارکس فاندز یکی از بهترین گزینه‌های پیش روی شماست. حساب‌ دمو و حساب‌ واقعی کاربردهای مختلفی دارند و حساب دمو بیشتر برای آموزش و تمرین است و حساب واقعی برای حضور در بازار و انجام معاملات واقعی. اگر مقاله ما به شما درخصوص آشنایی با پراپ تریدینگ کمک کرده‌ است،‌ نظر خود را با ما و همراهان حسینی فایننس به اشتراک بگذارید. در واقع برای جلوگیری از کاستی‌های بروکرهای A-Book و B-Book، یک مدل ترکیبی یا هایبرید که به C-Book معروف است، به وجود آمد.

معامله‌گران با وارد کردن کد تخفیف SEPTEMBER در زمان پرداخت، می‌توانند از ۱۰ درصد تخفیف اضافی نیز بهره‌مند شوند. بطور کلی این پراپ فرم چالش هایی با سایز 3 الی 50 هزار دلار به معامله گران خود ارائه می‌دهد. چالش های تک مرحله ای این پراپ فرم با تارگت سود 6 درصد و چالش های دو مرحله ای با تارگت 8 درصد سود جزء چالش های مناسب بازار پراپ تریدینگ است. در مدل تامین مالی مستقیم پراپ فرم‌ها معمولاً بین درصد از سود را به معامله‌گر اختصاص می‌دهند. در صورتی که هزینه طرح پرداخت شده باشد این میزان 50 درصد از سود برای معامله گر بوده و در صورتی که از طریق استیتمنت معاملاتی وارد طرح شده اید معمولا تا 70درصد از سود برای معامه گر خواهد بود.

پراپ‌های غیرایرانی هرروزه در حال به‌روزرسانی و ارائه خدمات کامل‌تری به کاربران خود هستند؛ اما به دلایل مسائل تحریمی داخل ایران برخی از پراپ فاندها امکان ارائه خدمات به ایرانیان را ندارند. همچنین پشتیبانی نکردن از زبان فارسی برای سایت و پاسخگویی از دیگر مشکلات همکاری با پراپ‌های غیرایرانی است. از سوی دیگر پیگیری‌کردن مشکلات احتمالی با پراپ‌های خارج از ایران امکان‌پذیر نیست. پراپ‌های ایرانی نیز درصورتی که داخل ایران در حال فعالیت باشند، این امر قابل انجام است. برای مثال شرکت پراپ فاندر رابین سود داخل ایران بوده و امکان مراجعه حضوری را برای کاربران خود فراهم نموده است. پراپ‌های ایرانی به دلیل پشتیبانی از زبان فارسی و داشتن سایت و شبکه‌های اجتماعی به زبان فارسی شرایط را برای تریدرها آسان کردند.

در ادامه آماری تحلیلی از بروکرهای مورد پشتیبانی پراپ رابین سود آورده شده است که تمایل تریدرها به این بروکر را نیز نشان می‌دهد. انتخاب صحیح بین بروکرها، صرافی‌ها و شرکت‌های پراپ تریدینگ اهمیت زیادی برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران دارد. هر کدام از این نهادها ویژگی‌ها، مزایا و معایب خاص خود را دارند که می‌تواند تأثیر مستقیمی بر سودآوری و امنیت سرمایه‌گذاری‌ها داشته باشد. بروکرها معمولاً دسترسی سریع و کارآمد به بازارهای مالی را فراهم می‌کنند، اما ممکن است هزینه‌های معاملاتی و کارمزدهای بیشتری داشته باشند. از سوی دیگر، صرافی‌ها امنیت بالاتری برای دارایی‌ها فراهم می‌کنند، اما ممکن است نقدینگی کمتری داشته باشند و قوانین احراز هویت سخت‌گیرانه‌ای داشته باشند.

چالش تک‌مرحله‌ای یک مدل ساده‌تر است که در آن معامله‌گر فقط یک مرحله برای اثبات مهارت خود دارد. هدف سود و قوانین ریسک در این چالش مشخص هستند و معامله‌گر با موفقیت در همان مرحله می‌تواند مستقیماً به حساب پراپ دسترسی پیدا کند. این نوع چالش برای معامله‌گرانی که ترجیح می‌دهند سریع‌تر به حساب واقعی دست یابند، مناسب است. اما باید در نظر داشته باشید که شرایط معاملات در این نوع چالش کمی سخت تر از چالش دو مرحله ای می باشد. پراپ تریدینگ و شرکت‌های پراپ، در دو سه سال گذشته به یکی از موضوعات پرطرفدار میان تریدرهای ایرانی و خارجی تبدیل شده‌اند. امروزه بسیاری از معامله‌گران در بازارهای فارکس، ارزهای دیجیتال و سهام با این مفاهیم آشنا هستند و احتمالاً در یکی از شرکت‌های پراپ ثبت‌نام کرده‌اند.

به عبارت دیگر در حساب‌های REAL همه چیز واقعی است و هر اشتباهی در انجام معاملات ممکن است به قیمت از دست رفتن سرمایه تمام شود. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران بازارهای مالی پیشنهاد می‌کنند معامله‌گران مبتدی ابتدا با حساب‌های دمو استراتژی‌های خود را بسنجند و سپس وارد معامله با حساب‌های واقعی شوند. حساب‌های ترکیبی یا هیبرید ویژگی‌های حساب‌های فاند و مدیریت‌شده را به صورت یکجا دارند. با این نوع حساب پراپ فرم، معامله‌گران می‌توانند به سرمایه شرکت دسترسی داشته باشند و در عین حال، بخشی از وجوه مشتریان شرکت را مدیریت کنند. به این طریق، معامله‌گر می‌تواند درصدی از سود حاصل از معاملات خود و هزینه مدیریت وجوه مشتریان را به دست آورد.

حساب پراپ به حسابی گفته می‌شود که سرمایه داران بزرگ مانند شرکت‌ها و افراد ثروتمند مقداری از نقدینگی خود را در اختیار معامله گران حرفه‌ای قرار می‌دهند تا در بازار فارکس یا ارز دیجیتال معامله کنند. معامله گران هیچ گونه محدودیتی در انتخاب استراتژی و استفاده از ابزارهای مختلف برای دریافت حساب پراپ ندارند و تنها باید بازدهی خود را تضمین کنند. در این روش حتی تریدرهایی که سرمایه کافی برای معامله در بازارهای مالی را ندارند، می‌توانند با استفاده از سرمایه‌ای اقدام به معامله کنند که برخی شرکت‌ها یا بروکرها در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند. قانون 80 درصد یکی از قوانین مدیریت ریسک است که برخی شرکت‌های پراپ برای معامله‌گران خود وضع می‌کنند. بر اساس این قانون، نباید بیش از 80 درصد از هدف سود در مراحل چالش و یا کل سود در مرحله ریل از تک معامله یا معاملات همزمان به دست آید. درصورت نقض این قانون بسته به شرکت پراپ مد نظر شما، ممکن است سود معاملات حذف شود و یا اینکه شما در آزمون مردود شوید.

رعایت مداوم این قوانین باعث می‌شود معامله‌گران دیسیپلین و شخصیت تریدری قوی‌تری پیدا کنند. این ویژگی حتی در معاملات شخصی آن‌ها نیز تأثیرگذار خواهد بود و یکی از مهم‌ترین مزایای پراپ تریدینگ محسوب می‌شود. پراپ فرم‌ها به معامله‌گران یک حساب معاملاتی اختصاصی می‌دهند و از آن‌ها خواسته می‌شود که در آن حساب معامله کنند. معامله‌گر باید در این چالش‌ها موفق شود تا بتواند به حساب معاملاتی و سرمایه اختصاصی دسترسی پیدا کند. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که پراپ فرم‌ها مسئول ریسک‌های ناشی از ضرر در معاملات هستند، اما در عوض، درصدی از سود حاصل از معاملات را به خود اختصاص می‌دهند. در انتخاب بین بروکرها، صرافی‌ها و شرکت‌های پراپ تریدینگ، نیاز به یک رویکرد دقیق و هوشمندانه دارید.

به طور حتم این جدول کامل‌ترین و جامع‌ترین داده‌های مقایسه پراپ‌ها را در وب فارسی شامل شده است. از حداقل تا حداکثر سرمایه‌ای که یک مجموعه در اختیار کاربرانش می‌گذارد می‌توان به قدرت مالی این مجموعه پی برد. از سوی دیگر مقایسه هزینه‌های چالش‌های متنوع پراپ تریدینگ در این جدول بسیار کمک‌کننده است. بر اساس داده‌ها می‌توان ارزان‌ترین خدمات را پیدا کرد و حتی با لحاظ قیمت‌هاپی به اختلاف شدید قیمت‌ها و احساس کلاه‌برداری برخی مجموعه‌ها برد. بروکر ارانته از شروع به فعالیت کرده ولی در همین مدت کوتاه توانسته تعداد زیادی از تریدرها را با ارائه خدمات متنوع به خود جذب کند.

از سوی دیگر، اگر نمی‌خواهید از سرمایه شخصی خود استفاده کنید و ترجیح می‌دهید در یک محیط آموزشی و تحت نظارت معامله کنید، شرکت‌های پراپ تریدینگ می‌توانند انتخاب بهتری باشند. اگر نمی‌خواهید از سرمایه شرکت‌ها استفاده کنید و می‌خواهید با سرمایه خودتان ترید کنید، کافی است در یک بروکر معتبر و حرفه‌ای حساب معاملاتی خود را ایجاد نمایید. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ای به راحتی می‌توانید از کارگزاری ها برای معامله کردن استفاده کنید. ما در بخش بروکرهای سایت کدام بروکر تمامی کارگزاری‌ها را با دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌ایم و در آنجا می‌توانید نقد و بررسی بروکرها را مشاهده کنید. پراپ فرم تک‌مرحله‌ای اف‌ایکس‌آی‌اف‌وای با ارائه امکان سفارشی‌سازی حساب‌های معاملاتی متناسب با سبک معاملاتی هر فرد، در صنعت معاملات آنلاین متمایز شده است. معامله‌گران برای شرکت در چالش اینفینیتی فارکس فاندز، باید حداقل ۱۰ روز معاملاتی فعالیت داشته باشند، اما محدودیتی در حداکثر تعداد روزهای معاملاتی وجود ندارد.

کارگزار معاملاتی باید میزان اسپردهای معاملاتی خود را به طور واضح و شفاف مشخص کند تا هر معامله‌گری بتواند با آگاهی کامل، بروکر خود را انتخاب کند. در جدول زیر می‌توانید به طور کامل تفاوت پراپ فرم با بروکر فارکس را مشاهده کنید. تنوع بی‌نظیر سرمایه‌گذاری‌ها، انواع دارایی و جفت ارز برای معامله در این پلتفرم‌ها به شما کمک می‌کند تا با خیالی آسوده، ریسک را مدیریت کرده و در صورت داشتن دانش کافی به سودهای پایدار برسید. از آنجا که پراپ‌ها قوانین خاص خود را دارند قطعاً هر معامله‌گر معمولی نمی‌تواند از آنها استفاده کند. پس اگر فعلاً معامله‌گر مبتدی هستید و هنوز به سطح حرفه‌ای نرسیده‌اید، نباید از پراپ فاندینگ ها برای معاملات خود استفاده کنید. به طور کلی بروکر هیچ دخل و تصرفی در نوع معاملات شما ندارد و اصولاً برایش فرقی نمی‌کند که شما سود کنید یا ضرر.

افرادی که به تازگی وارد بازارهای مالی فارکس شده‌اند و یا تریدرهایی قصد شرکت در چالش‌های پراپ را داشته باشند، باید بروکر مناسبی را برای انجام معاملات خود انتخاب کنند. قبل از  شرکت در پراپ، تریدر باید پراپ فرم مدنظر را انتخاب کرده و شرایط پراپ فرم انتخاب شده را بسنجد. هر پراپ فرم با بروکرهای مشخصی کار می‌کند و قبل از ورود به چالش پراپ لازم است که بروکرهای مورد همکاری شرکت پراپ بررسی شوند. ممکن است برخی از شرکت‌های پراپ با بروکرهای نامعتبر و کمتر شناخته شده فعالیت کنند، در این صورت شناسایی و بررسی عملکرد کامل بروکر به عهده تریدر است. بهتر است پراپ فاندری برای شروع پراپ تریدینگ انتخاب شود که با بروکرهای قابل اعتماد و معتبر در حال همکاری باشند. بروکرهای یاد شده در این مقاله جزو معتبرترین و باسابقه‌ترین بروکرهای فعال در حال حاضر می‌باشند.

این طرح با قیمتی مناسب ارائه شده و به دلیل این ویژگی‌ها، می‌تواند گزینه‌ای مطلوب برای تریدرهایی با نیازها و بودجه‌های مختلف باشد. “جت جامپ پراپی” برای آن دسته از تریدرهایی طراحی شده است که به دنبال استفاده کامل از فرصت‌های بازار هستند. این مدل حساب بیشتر برای معامله‌گران نیمه‌حرفه‌ای با توانایی تولید سود در بازه‌های کوتاه و کسانی که از استراتژی‌های بازه کوتاه تر یا اسکالپینگ استفاده می‌کنند ، مناسب است. در نهایت، باید با دقت و مطالعه کافی، شرکت‌های مختلف پراپ تریدینگ را بررسی کنید و تصمیمی آگاهانه و مطابق با نیازها و مهارت‌های خود بگیرید. همچنین به خاطر داشته باشید که در طولانی مدت ممکن است نیازها و اهداف شما با یک شرکت خاص تطابق نداشته باشد و در آینده به دنبال تغییر آن شرکت باشید. معمولا برای میزان سود دریافتی معامله‌گر، بین تریدر و شرکت توافقی صورت می‌گیرد.

اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری درباره درآمد فارکس در ایران و چالش‌های آن بدانید، مقاله درآمد فارکس در ایران چقدر است؟ را مطالعه کنید. طبق تحقیقی که در وب‌سایت Forex.Academy منتشر شده، میانگین سود معامله‌گران موفق فارکس در ماه بین 5 تا 10 درصد است. حال اگر شما با سرمایه‌ای معادل 1000 دلار وارد بازار شوید (هرچند بیشتر تریدرهای ایرانی سرمایه‌ای بین 100 تا 500 دلار دارند)، سود ماهانه شما در حالت خوش‌بینانه بین 50 تا 100 دلار خواهد بود. این میزان درآمد، به‌ویژه با توجه به زحماتی که برای معامله‌گری صرف می‌شود، اغلب رضایت‌بخش نیست. در دنیای معاملات فارکس، بروکر C-Book به عنوان یک دسته منحصر به فرد که ویژگی‌های کارگزاران A-Book و B-Book را با هم ترکیب می کنند، شناخته می‌شوند. کارگزاری‌های فارکس یا همان بروکرها به کاربران اجازه می‌دهند تا تنها با سرمایه شخصی خودشان وارد عرصه ترید شوند.

اسکلپینگ (Scalping) به سبک معاملاتی کوتاه‌مدت اشاره دارد که در آن معامله‌گر در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه (چند ثانیه تا چند دقیقه) وارد معامله می‌شود و با کسب سودهای کوچک، معامله را می‌بندد. برخی شرکت‌های پراپ محدودیت‌هایی برای معاملات زیر یک دقیقه و یا زیر 30 ثانیه دارند. یکی از دغدغه‌های اصلی تریدرها همواره نداشتن سرمایه کافی برای انجام معاملات بوده است. فلسفه وجودی پراپ و پراپ تریدینگ حل این مشکل تریدرهاست که می تواند بسیار امید بخش و هیجان انگیز باشد. البته این موضوع در سطح تریدرهای خرد تقریبا جدید است و با چالش ها و جزئیات بسیاری همراه است.

یکی از این طرح‌ها، قرعه‌کشی هفتگی حساب رایگان 5,000 دلاری است که در شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام فرافاند اجرا می‌شود. این ویژگی منحصربه‌فرد فرصتی طلایی برای معامله‌گرانی است که به دنبال رشد پایدار و افزایش سرمایه در محیطی حرفه‌ای هستند. فرافاند با ارائه این طرح، مسیری ایده‌آل برای ارتقای مهارت‌ها ، درآمد مناسب و افزایش سرمایه برای تریدرها فراهم کرده است. برای مثال، می‌توانید برای خرید و فروش ارز دیجیتال از صرافی‌ها استفاده کنید و برای معاملات فارکس یا سهام به بروکرها مراجعه کنید. استفاده از هر دو بستگی به نیاز و استراتژی معاملاتی شما داره و هیچ مشکلی برای همزمان استفاده کردن ازشون نیست. کارمزدها می‌تونن سودآوری شما رو تحت تأثیر قرار بدن، مخصوصاً اگه معاملات زیادی انجام می‌دید.